Asistente de Tesorería

Descripción del puesto

Nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Tesorería, cuya misión es mantener un adecuado control de los saldos bancarios garantizando de manera eficiente y eficaz que todos los pagos fijos y otros que se efectúen en el área de Tesorería estén debidamente soportados y en las fechas determinadas de acuerdo con las fechas de vencimiento de las obligaciones.

Funciones y responsabilidades del puesto:

• Registrar cargos bancarios por compañía.
• Registrar transferencias de fondos a proveedores locales e internacionales, entre compañías relacionadas y otras según requerimiento.
• Coordinar los pagos de los proveedores extranjeros y locales en las fechas que han sido programados de acuerdo con el flujo de caja mensual preparado por la gerencia de tesorería.
• Notificar por email a los proveedores en las ocasiones en que se le realiza un pago, incluyendo la respectiva descripción del motivo del pago.
• Solicitar cartas de referencias bancarias para licitaciones u otros motivos.
• Preparar diariamente los (flujo de bancos) con informes con los saldos bancarios con sus respectivos movimientos de depósitos y desembolsos, indicando los fondos que se mantienen en reserva.
• Crear perfiles de proveedores locales e internacional en el sistema SAP de acuerdo con los lineamientos establecidos en la empresa.
• Archivos de cuentas por pagar.

Requisitos

• Cursando o graduado en Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.
• Experiencia de al menos dos años puestos similares.
• Experiencia en conciliaciones de estados de cuenta, tesorería, banca en línea corporativas.
• Experiencia en cuentas por pagar.
• Manejo de SAP.
• Manejo intermedio de Paquete Office.
• Inglés intermedio

Beneficios

• Seguro de salud, vida y hospitalización.

Detalles