Treasury Analyst

Principales responsabilidades funcionales: 

• Asegurar la precisión y confiabilidad de los registros bancarios, conciliando diariamente las cuentas de las afiliadas y generando reportes de saldos. 

• Realizar y registrar oportunamente transferencias bancarias, incluyendo compra/venta de divisas y movimientos entre bancos iniciados por Tesorería Regional. 

• Confirmar y verificar fondeos para pagos locales, incluyendo solicitudes de cambio de divisas y transferencias de fondos que garanticen la operatividad de los países. 

• Asegurar que los pagos a proveedores se realicen puntualmente, conforme a la programación de Cuentas por Pagar. 

• Confirmar por teléfono o correo los datos bancarios de proveedores con pagos regionales. 

• Dar seguimiento y apoyo ante contingencias en pasarelas de pago o devoluciones de pagos a clientes. 

• Recopilar información de las solicitudes de fondeo de las afiliadas y realizar la planificación semanal de liquidez y flujo de efectivo. 

• Gestionar la compra y venta de divisas, envío de dólares al sistema financiero y monitoreo de saldos bancarios según políticas corporativas. 

• Dar seguimiento a la cobranza de la venta de cartera vía factoring, llevar estadísticas e informar a los países sobre desviaciones respecto al modelo de negocio para su corrección. 

• Dar seguimiento a los pagos de afiliadas al servicio financiero y calcular brechas de cobranza (en montos y tiempos). 

• Preparar y actualizar reportes de recaudación, validación de pagos, préstamos e intereses. 

• Responder requerimientos de bancos relacionados con cuentas regionales, así como de clientes internos y proveedores. 

• Colaborar en la preparación, entrega o recopilación de información requerida por auditorías internas y externas, fiscalizaciones, la gerencia u otras instancias.