Analista De Tesorería

Descripción del puesto

El Analista de Tesorería es el responsable de gestionar las conciliaciones bancarias, registrar movimientos contables, realizar seguimiento de saldos, compensaciones y partidas pendientes, además de coordinar trámites con los bancos. Se requiere dominio de Excel, ya que es una herramienta de uso diario para reportes y planificación.

Responsabilidades:

• Atender solicitudes relacionadas con depósitos bancarios.
• Dar seguimiento a pagos realizados por diferentes aplicaciones de pago.
• Revisar y compensar partidas transitorias, analizando diferencias y clasificándolas correctamente.
• Realizar seguimiento diario de la información bancaria en el sistema.
• Justificar partidas pendientes y realizar análisis contables correspondientes.
• Elaborar reportes con saldos, movimientos y justificaciones para informar a la Gerencia.
• Preparar documentación necesaria para trámites bancarios.
• Revisar los gastos realizados con tarjeta de crédito, solicitando comprobantes y preparando reembolsos.
• Preparar y entregar informes contables de balance.
• Proponer mejoras para agilizar procesos y reducir tiempos.
• Hacer seguimiento a cuentas por cobrar de clientes y realizar compensaciones cuando corresponda.

Requisitos

• Estudios de Licenciatura en Contabilidad o Finanzas.
• Experiencia de 2 a 3 años en cargos de tesorería, asistente contable o roles relacionados al manejo de conciliaciones bancarias, registros contables y compensaciones.
• Manejo de Microsoft Excel, incluyendo funciones como BUSCARV y tablas dinámicas.(Indispensable)
• Comunicación efectiva para interactuar y dar seguimiento a los entregables de las diferentes áreas de la empresa y con proveedores.

¡Si cuentas con la experiencia requerida te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo!