Asistente – Operaciones Servicios Fiduciarios

Descripción del puesto

Descripción del puesto

Preparar, registrar y ejecutar tareas o procesos propios de la apertura y mantenimiento operativo - contable de los fideicomisos que administran Banco General, S.A. y BG Trust, Inc., facilitando el cumplimiento de instrucciones, indicadores administrativos y de productividad del área, teniendo en cuenta las normas, procesos y procedimientos; con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas del grupo.

Funciones Generales:

• Recibir solicitudes de creación de auxiliares por nuevos contratos de fideicomiso, leer documentos de apertura, identificar tipos de activos, crear auxiliares en el sistema contable.
• Recibir avisos de pagos de obligaciones, guardar en carpeta compartida, preparar plantillas, procesar pagos.
• Buscar reportes de interfaz de transacciones bancarias e inversiones, generar comprobantes contables, validar el cuadre de balances.
• Detectar y solucionar inconsistencias en comprobantes contables automáticos, preparar comprobantes manuales y revisar su correcta contabilización.
• Asegurar la contabilización de bienes fiduciarios según el Manual del Negocio Fiduciario del Banco.
• Dar seguimiento a notificaciones de fideicomisos administrados y actualizar indicadores operativos diarios.
• Preparar auxiliares para provisionar intereses, mantener el sistema contable actualizado.
• Gestionar renovación/cancelación de Cerpanes y depósitos a Plazo Fijo.
• Preparar auxiliares y plantillas contables para intereses de participaciones por pagar, ejecutar pagos y notificar al Oficial de Operaciones.
• Recibir información de carteras financieras, verificar nuevo saldo al cierre, preparar comprobante contable y dar mantenimiento en sistema operativo
• Conciliar movimientos transaccionales en cuentas fiduciarias, actualizar controles operativos y reportar inconsistencias.
• Preparar y registrar pagos de planillas de jubilados, actualizar saldos de cuentas fiduciarias y inventarios de inversiones.
• Generar balances para cierre de cuentas nominales, preparar conciliaciones bancarias, informes fiduciarios y estados de cuentas.
• Capturar información de comisiones en sistema de facturación electrónica, generar facturación y revisar comprobantes contables.
• Ingresar solicitudes de emisión de cheques, preparar informes mensuales a terceros y comparativos de patrimonio administrado.
• Validar datos de fincas hipotecadas en la web del Registro Público y monitorear solicitudes en Engage.
• Asistir en la generación de información para cumplir con los requisitos regulatorios y políticas del Negocio Fiduciario del Banco.
• Preparar detalles para auditorías internas/externas y notificar al Oficial de Operaciones.

Requisitos

• Cursando licenciatura en carreras administrativas o afines, mínimo tres años aprobados.
• Dominio de MS Office (Word, Excel, Outlook)
• De 1 a 3 años de experiencia.
• Cobis, Pam, Stella, Visual Eskema, Engage.